кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Риск недостаточной ликвидности

N° п/и

Источники

и использование

ресурсов

Объем на

1 января

2005 г.,

тыс. руб.

Объем на 1 января 2005 г. с учетом корректировки на величину резервов по активам и стабильной

части обязательств, тыс. руб.

Экономическое

значение коэффициентов

 

Ликвидные активы второй группы (за вычетом резервов)

 

Счета НОСТРО (для банков группы развитых стран)

43 617

43 617

 
 

Средства в расчетах, межбанковские кредиты и депозиты сроком погашения в ближайшие 7 дм.

17 255

16 719

 
 

Фонды обязательных резервов в Банке России, подлежащие возврату как излишне внесенные (сроком до 7 дн.)

     
 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

235

235

 
 

Муниципальные и корпоративные ценные бумаги из торгового портфеля банка, имеющие рыночную котировку

     
 

Кредиты овердрафт клиентам банка

219

219

 
 

Учтенные векселя первоклассных векселедателей сроком погашения но предъявлении в ближайшие 7 дн.

     
 

Требования банка

по сделкам РЕПО сроком ]

исполнения до 7 дн.

     

3

Итого ликвидные активы второй группы

61 326

60 790

 
 

Наиболее срочные обязательства (за вычетом стабильной части)

 

МБК сроком погашения 2-7 дн.

     


 

Copyright © 2003,2002,2001 www.pcxpert.net.ru © all rights reserved