Обязательства до востребования (за вычетом стабильной части)

Наиболее срочные обязательства (за вычетом стабильной части)

Краткосрочные

обязательства

(за вычетом

стабильной

части)

Среднесрочные

обязательства

(за вычетом

стабильной

части)

Постоянные пассивы

■  Средства на расчетных и текущих счетах

■ Счета ЛОРО

■  Обязательства по операциям па ОРЦБ

■  Сберегательные счета физических лиц сроком погашения

2-7 дн.

■ Срочные вклады юридических лиц сроком нога-

■  Сберегательные счета физических лиц сроком погашения 8-30 дн.

■ Срочные вкла ды юридиче-

■ МБК сроком погашения свыше 30 дн.

■ Депозитные сертификаты и собственные векселя банка сроком пога-

■  Собственные средства банка

■  Стабильные части обязательств до востребования и срочных обязательств

Обязательства

Наиболее сроч-

Краткосрочные

Среднесрочные

Постоянные

до востребова-

ные обязатель-

обязательства

обязательства

пассивы

ния (за выче-

ства (за вычетом

(за вычетом

(за вычетом

том стабильной

стабильной

стабильной

стабильной

части)

части)

части)

части)

■ Средства

шения 2—7 дн.

ских лиц

шения свыше

клиентов

МБК сроком

сроком пога-

30 дн

по незавер-

погашения

шения

■ Срочные де-

шенным

2-7 дн.

8-30 дн.

позиты юриди-

расчетным

■ МБК сроком

ческих

операциям

погашения

и физических

■ Незавершен-

8-30 дн.

лиц сроком

ные расчеты

■ Депозитные

погашения

банка

сертификаты и собственные векселя банка сроком погашения 8-30 дн.

свыше 30 дн. ■ Гарантии банка сроком свыше 30 дн

■ Депозиты

■ Депозитные

■ Операции

■ Операции

и вклады до

сертификаты

РЕПО сроком

РЕПО сроком

востребования

и собственные

исполнения

исполнения

векселя банка

8-30 дн.

свыше 30 дн.

сроком погаше-

■ Гарантии

ния 2—7 ди.

банка сроком

■ Олерации РЕПО

до 30 дм.

сроком исполне-

■ Гарантирован-

ния 2—7 дн

ные аккреди-

■ Гарантии банка

тивы банка

сроком 2—7 дн.

■ Неиспользован-

ные лимиты

по предоставле-

нию кредитов